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株価形成における価格変動解析への理解

株価や為替等の金融マーケットをはじめ商品に至るまで、マーケットでは需給により価格が決定されることは経済学では基本とされています。仮に需給の関係により価格決定のプロセスが全て説明が可能なら、証券市場の場合、年金資金や外資の流入などの需給に注目すれば、株価の将来価格がわかるということになります。しかし、実際のところ需給関係の情報すら定量的に把握するのは難しく、総合的に需給情報を勘案しても、株価予測をするのは非常に困難であるのが実情です。
一般的に株価を分析する方法として、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析という二つの方法が用いられています。
ファンダメンタルズ分析では、企業の業績や財務内容を分析することで、企業の理論価値を計り、その企業は株価に見合った価値があるのかないのかを判断します。これにより割安株や割高株などを決定し、その結果に従い売買することとなります。
一方、テクニカル分析ではチャート等を用いながら、将来の株価動向を探ろうとする手法で、二本の移動平均線を使ったゴールデンクロスなどが有名で、過去からの株価の傾向から未来の株価を推定し、今どの位置にあるのかを基準に売買することとなります。

ただしこれらの分析手法を駆使して売買しても、必ずしも勝ち組になれるわけではないのが現状です。ファンダメンタルズ分析・テクニカル分析の双方とも分析の方法や解釈に経験則にたよる部分が多く含まれ、結果として分析結果は利用が困難なものとなっていると考えられます。

近年の金融工学の進展から、マーケットの価格形成において、カオス的なメカニズムが含まれていると捉える研究者も多数おり、株価がランダムウォークするという現象も結果的に現状に即していると思えます。だとすれば、これら価格変動を解析するには、単純な方法では解けないことになります。そこで弊社では、最新の物理数学とコンピューター解法を駆使し、通常の株式の売買において、明快な指標となる解析結果を求めることとしました。

株式会社サイマークジェイでは、価格変動を理論的に説明するため、多くの理論構築を行い、数値解法の試行、そして様々なシミュレーションを実施しました。株価変動の周期特性を得るため、日々変動する株の価格情報、それに加えて需給を推定するための取引量の推移を元に、解を得るのが困難といわれていた株価変動をとらえることに成功しました。さらに総合的な分析の結果、一定期間における売買のリスク量を定量化し、上場企業の株価を同一指標のもとに解析できることに成功しました。この解析結果を株式の売買に利用いただければ、運用成績を上げることができると思います。

株式会社サイマークジェイでは、この株価変動解析を日々解析し、解析結果を無料で提供するサービスとして、サイノーコム（sciknow.com)を運営していくこととしました。運用経費には広告収入を予定しており、提供できるサービスに制限があると思いますが、個人投資家の皆様へ株式運用で少しでもリスクを低減し、将来への資産運用を行われている方への一助となればと考え運営をしてまいります。

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ｻｲﾉｰｺﾑでは、株式の価格変動に関する投資情報を無料で提供しています。株価は会社に起因する問題・社会情勢・為替金融情勢・国際情勢などにより、予期せぬ変動をする場合もあります。株式会社ｻｲﾏｰｸｼﾞｪｲは、ｻｲﾉｰ.comでの情報を用い行う判断の一切について責任を負うものではありません。

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